Fund Controller

Als Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve- en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt.

Iets concreter, worden dit jouw werkzaamheden

• Fondsadministraties zelfstandig bijwerken;
• Facturen zelfstandig verwerken;
• Zelfstandig betalingsvoorstellen voorbereiden;
• Zelfstandig periodieke rapportages opstellen en communicatie met cliënten;
• Opstellen en voorbereiden periodieke CAS-statements
• Correcte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;
• Berekenen van performance fee aan de fondsbeheerders;
• Assistentie verlenen bij het lanceren van nieuwe fondsen van de beheerders, incl. beoordelen van subscription-formulieren en uitvoeren van KYC-controle;
• Voorbereiden van rapportages aan o.a. toezichthouders (Belastingdienst, AFM en DNB)
• Beoordelen of de activiteiten van een fonds in overeenstemming zijn met de fondsvoorwaarden;
• Het opstellen van jaarrekeningen en voorbereiden van bijbehorende samensteldossiers;
• BTW- en dividendaangiftes verzorgen;
• Vragen cliënten oppakken en zorgen voor tijdige opvolging ervan;
• Kennis en ervaring
• Je hebt een bachelor of master opleiding succesvol afgerond (accountancy, bedrijfseconomie of gelijkwaardig);
• Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Vaardigheden

Je kunt goed functioneren in een dynamische omgeving, je bent sociaal vaardig en kunt goed in een team werken.

Persoonlijke eigenschappen

Je bent een enthousiaste en ambitieuze teamspeler en je vindt het leuk om relaties te onderhouden met cliënten en derden. Daarin staat het ontzorgen van de cliënt centraal. Je bent communicatief vaardig en neemt initiatieven. Van belang is dat je analytisch scherp en stressbestendig bent en dat je accuraat kunt werken. Daarnaast ben jij pro actief ingesteld en heb je een ‘get stuff done’ mentaliteit.

Communicatieve vaardigheden

Je hebt professionele vaardigheden in Nederlands. Engels is pre.

Wat bieden wij?

Een leuk ambitieus jong team van professionals, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een informele werksfeer. Je kan begeleiding en ondersteuning verwachten bij je dagelijkse werkzaamheden, maar ook bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wie zijn wij?

Norm Finance is de one-stop-shop voor een breed aanbod aan financiële, juridische en fiscale diensten. Wij zijn een jong en snelgroeiend bedrijf gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas. Met ons team van circa 25 professionals assisteren wij een diverse portefeuille van cliënten. Heeft bovenstaande tekst je interesse gewerkt? We komen erg graag met je in contact! Mail je cv naar hr@norm.finance en we nemen snel contact met je op.

Arbeidsvoorwaarden

• Competitief salaris met doorgroeimogelijkheden;
• Mooie bonusstructuur;
• Volledige woon-werk vergoeding met het openbaar vervoer of de maximaal fiscale kilometervergoeding woon-werk;
• Studiemogelijkheden;
• Premievrij pensioen van 6% met de mogelijkheid zelf bij te sparen;
• 8% vakantiegeld
• 28 vakantiedagen;
• Periodieke uitjes;
• Gezamenlijke lunch;
• Laptop van de zaak;
• Telefoonvergoeding van €25,- per maand of een telefoon.

Doorgroeimogelijkheid

Afhankelijk van de kennis en ervaring kan een Fund Controller binnen 1 tot 3 jaar doorgroeien naar een hoger functieniveau.

Positie van de functie

Je zult in het Fund Team werken waarin je intensief samenwerkt met andere teamleden en waar collegialiteit, betrokkenheid en pro activiteit voorop staan. Je zult in je werkzaamheden worden begeleid door een Senior Fund/Financial Controller, Supervisor en Director.

Soort dienstverband: Fulltime, Uitzicht op vast

Werkschema:

• Dagdienst

• ma-vr

Werklocatie: Fysiek